Krátke zhrnutie trhu s kryptomenami (Október 2024)

V októbri 2024 kryptomenový trh pokračoval v pozitívnom vývoji, pričom celková trhová kapitalizácia dosiahla 2,4 bilióna USD, čo predstavuje nárast o 5,7 % za posledných 30 dní. Objem obchodovania v kryptomenách vzrástol o 115,7 % a dosiahol 47,8 miliardy USD, čím odráža rastúci záujem investorov o tento segment. Bitcoin (BTC) prekonal hranicu 72 000 USD, zatiaľ čo Ethereum (ETH) sa obchodovalo okolo 2 600 USD. Náladu na trhu podporil zvýšený záujem inštitucionálnych investorov, najmä o Bitcoin, a priaznivé makroekonomické faktory, ako zníženie úrokových sadzieb v USA a uvoľňujúce opatrenia v Číne. Tieto kroky významne prispeli k stabilizácii sentimentu a podporili rastové očakávania.

Makroekonomické prostredie bolo v októbri priaznivé nielen pre kryptomeny, ale aj pre tradičné trhy. Zníženie federálnych úrokových sadzieb v USA a uvoľňujúca politika v Číne prispeli k silnej likvidite na finančných trhoch, čo sa prejavilo aj na trhu stablecoinov, ktoré dosiahli nové maximá. Tento prílev kapitálu do stablecoinov poukazuje na rastúcu likviditu, ktorá by mohla podporiť ďalší rast cien Bitcoinu a iných hlavných aktív.

1. Silné prílevy do Bitcoin ETF: V októbri Bitcoin ETF zaznamenali prílevy vo výške 901 miliónov USD za posledný týždeň, čo naznačuje silný a trvalý záujem investorov. 
2. Akumulácia veľkých držiteľov BTC: Počet „veľrýb“ (entít vlastniacich aspoň 1 000 BTC) vzrástol na 1 678, čo predstavuje nárast o 11,68 % od začiatku roka a najvyššiu úroveň od novembra 2020.
3. Pozitívne makroekonomické opatrenia: Zníženie federálnych úrokových sadzieb v USA a uvoľňujúce opatrenia v Číne prispeli k stabilizácii trhového sentimentu a podporili rast kryptomien.

Bitcoin otvoril október na úrovni približne 64 800 USD a uzavrel mesiac na 72 300 USD, čo predstavuje nárast o 11,7 %. Tento rast bol podporený silnými prílevmi do ETF, pričom za posledný týždeň októbra dosiahli 901 miliónov USD, a akumuláciou veľkých držiteľov BTC, ktorá dosiahla 4-ročné maximum.

Otvorené pozície (open interest, OI) na futures kontraktoch dosiahli rekordnú úroveň, čo naznačuje výrazný nárast záujmu a nových investícií do Bitcoinu. CME futures kontrakty rástli o 9 % za deň, čím sa zvýšila ich trhová dominancia na 30 %. Tento silný rast futures pozícií a ich rekordná hodnota znamená, že trh očakáva pokračovanie býčieho trendu.

Druhým dôvodom je vysoká miera funding rate, ktorá dosiahla hodnoty až 15 %, čo je ukazovateľ silného záujmu o long (rastové) pozície na Bitcoine.

Napokon, tretím dôvodom sú výrazné prílevy kapitálu do Bitcoin spot ETF, najmä prostredníctvom fondu iShares Bitcoin Trust od BlackRocku, ktorý za mesiac pritiahol 2,2 miliardy USD.

Táto kombinácia rastúceho futures trhu, zvyšujúcej sa funding rate a prítoku kapitálu do ETF vytvára silný základ pre rast cien Bitcoinu a zároveň naznačuje, že investorom záleží na dlhodobých ziskoch.

Viac o tejto kryptomene sa dočítate v našom článku Čo je Bitcoin? 

Ethereum začalo október na úrovni približne 2 592 USD a ukončilo ho na 2 600 USD, čo predstavuje mierny nárast o 0,3 %. Aj keď Ethereum zaostávalo za Bitcoinom v tempe rastu, zaznamenalo zvýšený záujem o svoje decentralizované aplikácie a platformy DeFi, čo naznačuje stabilnú adopciu. 

Vývoj riešení druhej vrstvy, ako sú Arbitrum a Optimism, pomohol znížiť transakčné náklady a zvýšiť škálovateľnosť, čo prinieslo ďalšiu aktivitu do Ethereum ekosystému.

• Uniswap (UNI): Uniswap zaznamenal zvýšený objem obchodovania vďaka rastúcemu záujmu o DeFi a nové partnerstvám s inými DeFi platformami.
• Chainlink (LINK): Chainlink pokračoval v expanzii oracle služieb a nadviazal spolupráce s ďalšími blockchain projektmi, čo posilnilo jeho postavenie na trhu..
• Polkadot (DOT): Polkadot úspešne dokončil niekoľko parachain aukcií, čo umožnilo spustenie nových projektov na jeho sieti a zvýšilo záujem investorov.
• Arbitrum (ARB): Vďaka integrácii s viacerými DeFi platformami rástla adopcia a zlepšovala sa škálovateľnosť.
• Aave (AAVE): Aave spustil nové funkcie vrátane možnosti stakovania rôznych aktív, čo prilákalo nových používateľov a zvýšilo likviditu.
• Solana (SOL): Ekosystém Solana rástol, pričom viaceré NFT projekty prešli na jej sieť vďaka nízkym poplatkom a rýchlym transakciám.
• Polygon (MATIC): Polygon oznámil partnerstvo s veľkými technologickými firmami na vývoji škálovateľných riešení pre DeFi, čo zvýšilo dôveru investorov v MATIC token.
• Render (RNDR): Render Network získal nové partnerstvá, čo posilnilo jeho postavenie v oblasti decentralizovaných výpočtov.

V novembri sa očakáva pokračovanie pozitívneho trendu na kryptotrhu, najmä ak budú makroekonomické podmienky naďalej priaznivé. Investori by však mali byť opatrní a sledovať potenciálne regulačné zmeny a vývoj na globálnych trhoch. Odporúča sa diverzifikovať portfólio a sledovať aktuálne správy, aby sa minimalizovali riziká spojené s možnými trhovými výkyvmi.

Krypto Mix -náš aktívne spravovaný index svetových kryptomien, ktorý sa zameriava na optimálnu rovnováhu medzi výnosom a volatilitou – dosiahol v mesiaci OKTÓBER výnos 4,47 % a za obdobie od januára 2024 je zhodnotenie na úrovni 17,69 %.

Bitcoin si naďalej udržiava vedúcu pozíciu, čo je pre počiatočné fázy bull runu charakteristické, keďže investori často považujú Bitcoin za stabilný vstupný bod do rastúceho trhu. Tento trend prináša pozitívne efekty aj pre náš index, pretože silný výkon Bitcoinu poskytuje pevný základ, zatiaľ čo altcoiny sú pripravené na svoj vlastný potenciálny rast. Predpokladáme, že po konsolidácii Bitcoinu a realizácii ziskov sa časť kapitálu presunie do menších aktív, čo by mohlo prispieť k ďalšiemu zhodnoteniu portfólia.

V Krypto Mixe dbáme na starostlivú diverzifikáciu, ktorá nám umožňuje nielen maximalizovať potenciál rastu na širšom trhu, ale aj minimalizovať riziká spojené s náhlymi výkyvmi. Výnos za október odráža silný prínos Bitcoinu ako kľúčového prispievateľa, pričom naša obozretná stratégia a výber aktív zabezpečujú flexibilitu portfólia pre dlhodobý a udržateľný rast.